| Nombre del fondo | ISIN | Estructura legal | Moneda de la clase de participaciones | Aplicación del rendimiento |
|---|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - HT2 | LU1748854947 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - IT2 | LU1038809049 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2 | LU1245469744 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-ET1 | LU2207301743 | OICVM / FCP | USD | Acumulación |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - HT | LU1245470320 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - IT | LU1245470080 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET | LU1245470593 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - HT2 | LU1748855324 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - IT2 | LU1245470676 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2 | LU1245471054 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - HT | LU1245471484 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - IT | LU1245471138 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET | LU1245471567 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
| Flossbach von Storch - Foundation Defensive HT2 | LU2243569279 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
| Flossbach von Storch - Foundation Defensive I2 | LU2243568628 | OICVM / FCP | EUR | Reparto |
| Flossbach von Storch - Foundation Defensive IT2 | LU2243568891 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
| Flossbach von Storch - Foundation Defensive E | LU2243568974 | OICVM / FCP | EUR | Reparto |
| Flossbach von Storch - Foundation Defensive ET | LU2243569196 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
| Flossbach von Storch - Foundation Growth HT2 | LU2243568206 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
| Flossbach von Storch - Foundation Growth I2 | LU2243567810 | OICVM / FCP | EUR | Reparto |
| Flossbach von Storch - Foundation Growth IT2 | LU2243567901 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
| Flossbach von Storch - Foundation Growth E | LU2243568032 | OICVM / FCP | EUR | Reparto |
| Flossbach von Storch - Foundation Growth ET | LU2243568115 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
| Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities ET2 | LU2312729929 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
| Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities IT2 | LU2312729846 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
| Flossbach von Storch - Der erste Schritt - R | LU0952573136 | OICVM / FCP | EUR | Reparto |
| Flossbach von Storch - Der erste Schritt - RT | LU2279688266 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
| Flossbach von Storch - Der erste Schritt - IT | LU2279688183 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2 | LU1481583711 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-RT1 | LU2206381894 | OICVM / FCP | USD | Acumulación |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2 | LU1748855837 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - I2 | LU0399027886 | OICVM / FCP | EUR | Reparto |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - IT2 | LU1481584016 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - I2 | LU0320533861 | OICVM / FCP | EUR | Reparto |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - IT2 | LU1481584875 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
| Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - R | LU1600702853 | OICVM / FCP | EUR | Reparto |
| Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - RT | LU1600703828 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
| Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - R | LU1897624026 | OICVM / FCP | EUR | Reparto |
| Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - RT | LU1897624299 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
| Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - R3 | LU2105777937 | OICVM / FCP | EUR | Reparto |
| Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - RT3 | LU2105778232 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
* Incl. comisión max. de suscripción
¹ De conformidad con la opinión de la AEVM (ESMA34-43-296), las posiciones con cobertura no deberán superar el 105% ni ser inferiores al 95% del valor liquidativo de la clase de acción. Estas operaciones de cobertura pueden influir otras clases de acciones del mismo subfondo. Datos a 21.07.2017
² Este subfondo tiene registrada una clase de acción con cobertura de divisa, la cual puede tener influir en la clase de acción representada en este documento.
³ Para el Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 se trata de un comisión de ajuste de la amortización (a favor del subfondo) (consulte de folleto de venta)
| Nombre del fondo | NAV (Valor liquidativo) | Precio de reembolso | * Precio de suscripción | Datos a |
|---|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - HT2 | 132,40 EUR | 132,40 EUR | 132,40 EUR | 30.07.2021 |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - IT2 | 179,38 EUR | 179,38 EUR | 188,35 EUR | 30.07.2021 |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2 | 142,67 EUR | 142,67 EUR | 144,10 EUR | 30.07.2021 |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-ET1 | 110,63 USD | 110,63 USD | 111,74 USD | 30.07.2021 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - HT | 112,46 EUR | 112,46 EUR | 112,46 EUR | 30.07.2021 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - IT | 123,98 EUR | 123,98 EUR | 127,70 EUR | 30.07.2021 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET | 115,60 EUR | 115,60 EUR | 116,76 EUR | 30.07.2021 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - HT2 | 119,47 EUR | 119,47 EUR | 119,47 EUR | 30.07.2021 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - IT2 | 136,49 EUR | 136,49 EUR | 143,31 EUR | 30.07.2021 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2 | 127,48 EUR | 127,48 EUR | 128,75 EUR | 30.07.2021 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - HT | 125,17 EUR | 125,17 EUR | 125,17 EUR | 30.07.2021 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - IT | 145,27 EUR | 145,27 EUR | 152,53 EUR | 30.07.2021 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET | 135,99 EUR | 135,99 EUR | 137,35 EUR | 30.07.2021 |
| Flossbach von Storch - Foundation Defensive HT2 | 104,49 EUR | 104,49 EUR | 104,49 EUR | 30.07.2021 |
| Flossbach von Storch - Foundation Defensive I2 | 104,55 EUR | 104,55 EUR | 107,69 EUR | 30.07.2021 |
| Flossbach von Storch - Foundation Defensive IT2 | 104,55 EUR | 104,55 EUR | 107,69 EUR | 30.07.2021 |
| Flossbach von Storch - Foundation Defensive E | 103,88 EUR | 103,88 EUR | 104,92 EUR | 30.07.2021 |
| Flossbach von Storch - Foundation Defensive ET | 103,89 EUR | 103,89 EUR | 104,93 EUR | 30.07.2021 |
| Flossbach von Storch - Foundation Growth HT2 | 110,43 EUR | 110,43 EUR | 110,43 EUR | 30.07.2021 |
| Flossbach von Storch - Foundation Growth I2 | 110,48 EUR | 110,48 EUR | 116,00 EUR | 30.07.2021 |
| Flossbach von Storch - Foundation Growth IT2 | 110,48 EUR | 110,48 EUR | 116,00 EUR | 30.07.2021 |
| Flossbach von Storch - Foundation Growth E | 109,77 EUR | 109,77 EUR | 110,87 EUR | 30.07.2021 |
| Flossbach von Storch - Foundation Growth ET | 109,77 EUR | 109,77 EUR | 110,87 EUR | 30.07.2021 |
| Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities ET2 | 96,41 EUR | 96,41 EUR | 97,37 EUR | 30.07.2021 |
| Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities IT2 | 96,82 EUR | 96,82 EUR | 101,66 EUR | 30.07.2021 |
| Flossbach von Storch - Der erste Schritt - R | 112,33 EUR | 112,33 EUR | 113,45 EUR | 30.07.2021 |
| Flossbach von Storch - Der erste Schritt - RT | 100,66 EUR | 100,66 EUR | 101,67 EUR | 30.07.2021 |
| Flossbach von Storch - Der erste Schritt - IT | 100,84 EUR | 100,84 EUR | 101,85 EUR | 30.07.2021 |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2 | 122,44 EUR | 122,44 EUR | 126,11 EUR | 30.07.2021 |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-RT1 | 105,59 USD | 105,59 USD | 108,77 USD | 30.07.2021 |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2 | 119,88 EUR | 119,88 EUR | 119,88 EUR | 30.07.2021 |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - I2 | 149,11 EUR | 149,11 EUR | 153,58 EUR | 30.07.2021 |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - IT2 | 125,38 EUR | 125,38 EUR | 129,14 EUR | 30.07.2021 |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - I2 | 192,03 EUR | 192,03 EUR | 201,63 EUR | 30.07.2021 |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - IT2 | 121,55 EUR | 121,55 EUR | 127,63 EUR | 30.07.2021 |
| Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - R | 99,65 EUR | 98,65 EUR | 99,65 EUR | 30.07.2021 |
| Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - RT | 109,10 EUR | 108,01 EUR | 109,10 EUR | 30.07.2021 |
| Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - R | 113,67 EUR | 111,96 EUR | 113,67 EUR | 30.07.2021 |
| Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - RT | 117,99 EUR | 116,22 EUR | 117,99 EUR | 30.07.2021 |
| Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - R3 | 106,48 EUR | 104,78 EUR | 106,48 EUR | 30.07.2021 |
| Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - RT3 | 108,52 EUR | 106,78 EUR | 108,52 EUR | 30.07.2021 |
* Incl. comisión max. de suscripción
¹ De conformidad con la opinión de la AEVM (ESMA34-43-296), las posiciones con cobertura no deberán superar el 105% ni ser inferiores al 95% del valor liquidativo de la clase de acción. Estas operaciones de cobertura pueden influir otras clases de acciones del mismo subfondo. Datos a 21.07.2017
² Este subfondo tiene registrada una clase de acción con cobertura de divisa, la cual puede tener influir en la clase de acción representada en este documento.
³ Para el Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 se trata de un comisión de ajuste de la amortización (a favor del subfondo) (consulte de folleto de venta)
| Nombre del fondo | Gastos corrientes | de ellos, entre otros, comisión de gestión | Comisión por rentabilidad | Comisión máx. de suscripción | Comisión de reembolso** |
|---|---|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - HT2 | 1,08% | 0,98% | Hasta el 10% de la evolución del valor liquidativo bruto, pero sin superar el 2,5% del valor medio de los activos del subfondo durante el período contable, siempre y cuando el valor liquidativo bruto al final del período contable sea superior al valor de los cinco períodos contables anteriores (para obtener más información, véase el folleto de venta). El pago se realiza anualmente al final del período contable. | 0,00% | |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - IT2 | 0,88% | 0,78% | Hasta el 10% de la evolución del valor liquidativo bruto, pero sin superar el 2,5% del valor medio de los activos del subfondo durante el período contable, siempre y cuando el valor liquidativo bruto al final del período contable sea superior al valor de los cinco períodos contables anteriores (para obtener más información, véase el folleto de venta). El pago se realiza anualmente al final del período contable. | 5,00% | |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2 | 2,03% | 1,93% | Hasta el 10% de la evolución del valor liquidativo bruto, pero sin superar el 2,5% del valor medio de los activos del subfondo durante el período contable, siempre y cuando el valor liquidativo bruto al final del período contable sea superior al valor de los cinco períodos contables anteriores (para obtener más información, véase el folleto de venta). El pago se realiza anualmente al final del período contable. | 1,00% | |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-ET1 | 2,03% | 1,93% | none | 1,00% | |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - HT | 0,97% | 0,88% | none | 0,00% | |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - IT | 0,88% | 0,78% | none | 3,00% | |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET | 2,02% | 1,93% | none | 1,00% | |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - HT2 | 0,97% | 0,88% | none | 0,00% | |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - IT2 | 0,86% | 0,78% | none | 5,00% | |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2 | 2,01% | 1,93% | none | 1,00% | |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - HT | 0,97% | 0,88% | none | 0,00% | |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - IT | 0,88% | 0,78% | none | 5,00% | |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET | 2,00% | 1,93% | none | 1,00% | |
| Flossbach von Storch - Foundation Defensive HT2 | 1,01% | 0,91% | none | 0,00% | |
| Flossbach von Storch - Foundation Defensive I2 | 0,91% | 0,81% | none | 3,00% | |
| Flossbach von Storch - Foundation Defensive IT2 | 0,91% | 0,81% | none | 3,00% | |
| Flossbach von Storch - Foundation Defensive E | 2,06% | 1,96% | none | 1,00% | |
| Flossbach von Storch - Foundation Defensive ET | 2,06% | 1,96% | none | 1,00% | |
| Flossbach von Storch - Foundation Growth HT2 | 1,01% | 0,91% | none | 0,00% | |
| Flossbach von Storch - Foundation Growth I2 | 0,91% | 0,81% | none | 5,00% | |
| Flossbach von Storch - Foundation Growth IT2 | 0,91% | 0,81% | none | 5,00% | |
| Flossbach von Storch - Foundation Growth E | 2,06% | 1,96% | none | 1,00% | |
| Flossbach von Storch - Foundation Growth ET | 2,06% | 1,96% | none | 1,00% | |
| Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities ET2 | 2,13% | 1,93% | none | 1,00% | |
| Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities IT2 | 0,98% | 0,78% | none | 5,00% | |
| Flossbach von Storch - Der erste Schritt - R | 0,94% | 0,83% | none | 1,00% | |
| Flossbach von Storch - Der erste Schritt - RT | 0,55% | 0,83% | none | 1,00% | |
| Flossbach von Storch - Der erste Schritt - IT | 0,55% | 0,43% | none | 1,00% | |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2 | 1,02% | 0,93% | none | 3,00% | |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-RT1 | 1,04% | 0,93% | none | 3,00% | |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2 | 0,73% | 0,63% | none | 0,00% | |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - I2 | 0,53% | 0,43% | none | 3,00% | |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - IT2 | 0,53% | 0,43% | none | 3,00% | |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - I2 | 0,79% | 0,68% | none | 5,00% | |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - IT2 | 0,78% | 0,68% | none | 5,00% | |
| Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - R | 1,81% | 1,69% | none | 0,00% | 1,00% |
| Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - RT | 1,81% | 1,69% | none | 0,00% | 1,00% |
| Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - R | 1,01% | 0,88% | none | 0,00% | 1,50% |
| Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - RT | 1,01% | 0,93% | none | 0,00% | 1,50% |
| Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - R3 | 1,78% | 1,28% | none | 0,00% | 1,60% |
| Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - RT3 | 1,78% | 1,28% | none | 0,00% | 1,60% |
* Incl. comisión max. de suscripción
¹ De conformidad con la opinión de la AEVM (ESMA34-43-296), las posiciones con cobertura no deberán superar el 105% ni ser inferiores al 95% del valor liquidativo de la clase de acción. Estas operaciones de cobertura pueden influir otras clases de acciones del mismo subfondo. Datos a 21.07.2017
² Este subfondo tiene registrada una clase de acción con cobertura de divisa, la cual puede tener influir en la clase de acción representada en este documento.
³ Para el Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 se trata de un comisión de ajuste de la amortización (a favor del subfondo) (consulte de folleto de venta)
* Incl. comisión max. de suscripción
¹ De conformidad con la opinión de la AEVM (ESMA34-43-296), las posiciones con cobertura no deberán superar el 105% ni ser inferiores al 95% del valor liquidativo de la clase de acción. Estas operaciones de cobertura pueden influir otras clases de acciones del mismo subfondo. Datos a 21.07.2017
² Este subfondo tiene registrada una clase de acción con cobertura de divisa, la cual puede tener influir en la clase de acción representada en este documento.
³ Para el Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 se trata de un comisión de ajuste de la amortización (a favor del subfondo) (consulte de folleto de venta)
Sociedad Gestora Flossbach von Storch Invest S.A. | Gestión de la cartera del fondo Flossbach von Storch AG | Depositario DZ PRIVATBANK S.A. | Representación en España Allfunds Bank |
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