Inversor Profesional

Nombre del fondo	ISIN	Estructura legal	Moneda de la clase de participaciones	Aplicación del rendimiento
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - HT²	LU1748854947	OICVM / FCP	EUR	Acumulación
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - IT²	LU1038809049	OICVM / FCP	EUR	Acumulación
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET²	LU1245469744	OICVM / FCP	EUR	Acumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - HT	LU1245470320	OICVM / FCP	EUR	Acumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - IT	LU1245470080	OICVM / FCP	EUR	Acumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET	LU1245470593	OICVM / FCP	EUR	Acumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - HT²	LU1748855324	OICVM / FCP	EUR	Acumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - IT²	LU1245470676	OICVM / FCP	EUR	Acumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET²	LU1245471054	OICVM / FCP	EUR	Acumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - HT	LU1245471484	OICVM / FCP	EUR	Acumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - IT	LU1245471138	OICVM / FCP	EUR	Acumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET	LU1245471567	OICVM / FCP	EUR	Acumulación
Flossbach von Storch - Der erste Schritt R	LU0952573136	OICVM / FCP	EUR	Reparto
Flossbach von Storch - Der erste Schritt RT	LU1790934050	OICVM / FCP	EUR	Acumulación
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT²	LU1481583711	OICVM / FCP	EUR	Acumulación
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT²	LU1748855837	OICVM / FCP	EUR	Acumulación
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - I²	LU0399027886	OICVM / FCP	EUR	Reparto
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - IT²	LU1481584016	OICVM / FCP	EUR	Acumulación
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - I²	LU0320533861	OICVM / FCP	EUR	Reparto
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - IT²	LU1481584875	OICVM / FCP	EUR	Acumulación
Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - R	LU1600702853	OICVM / FCP	EUR	Reparto
Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - RT	LU1600703828	OICVM / FCP	EUR	Acumulación
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 R	LU1897624026	OICVM / FCP	EUR	Reparto
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 RT	LU1897624299	OICVM / FCP	EUR	Acumulación

² Este subfondo tiene registrada una clase de acción con cobertura de divisa, la cual puede tener influir en la clase de acción representada en este documento.

* Incl. comisión max. de suscripción

Nombre del fondo	NAV (Valor liquidativo)	Precio de reembolso	* Precio de suscripción	Datos a
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - HT²	103,38 EUR	103,38 EUR	103,38 EUR	22.02.2019
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - IT²	139,36 EUR	139,36 EUR	146,33 EUR	22.02.2019
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET²	113,73 EUR	113,73 EUR	119,42 EUR	22.02.2019
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - HT	100,65 EUR	100,65 EUR	100,65 EUR	22.02.2019
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - IT	110,69 EUR	110,69 EUR	114,01 EUR	22.02.2019
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET	106,13 EUR	106,13 EUR	109,31 EUR	22.02.2019
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - HT²	102,09 EUR	102,09 EUR	102,09 EUR	22.02.2019
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - IT²	116,34 EUR	116,34 EUR	122,16 EUR	22.02.2019
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET²	111,72 EUR	111,72 EUR	117,31 EUR	22.02.2019
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - HT	100,83 EUR	100,83 EUR	100,83 EUR	22.02.2019
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - IT	116,73 EUR	116,73 EUR	122,57 EUR	22.02.2019
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET	112,34 EUR	112,34 EUR	117,96 EUR	22.02.2019
Flossbach von Storch - Der erste Schritt R	107,80 EUR	107,80 EUR	108,88 EUR	22.02.2019
Flossbach von Storch - Der erste Schritt RT	100,62 EUR	100,62 EUR	101,63 EUR	22.02.2019
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT²	103,72 EUR	103,72 EUR	106,83 EUR	22.02.2019
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT²	100,82 EUR	100,82 EUR	100,82 EUR	22.02.2019
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - I²	126,90 EUR	126,90 EUR	130,71 EUR	22.02.2019
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - IT²	104,92 EUR	104,92 EUR	108,07 EUR	22.02.2019
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - I²	162,91 EUR	162,91 EUR	171,06 EUR	22.02.2019
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - IT²	101,74 EUR	101,74 EUR	106,83 EUR	22.02.2019
Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - R	96,73 EUR	94,80 EUR	96,73 EUR	22.02.2019
Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - RT	99,71 EUR	97,72 EUR	99,71 EUR	22.02.2019
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 R	100,00 EUR	EUR	EUR	26.02.2019
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 RT	100,00 EUR	EUR	EUR	26.02.2019

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* Incl. comisión max. de suscripción

Nombre del fondo	Gastos corrientes	de ellos, entre otros, comisión de gestión	Comisión por rentabilidad	Comisión máx. de suscripción	Comisión de reembolso
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - HT²	1,11%	0,98%	none	0,00%
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - IT²	0,89%	0,78%	Hasta un 10 % del rendimiento de las participaciones, siempre y cuando el valor de las participaciones al final del trimestre sea más alto que el valor de las participaciones más elevado del final de los trimestres anteriores. La remuneración se realiza de forma trimestral.	5,00%
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET²	2,04%	1,93%	Hasta un 10 % del rendimiento de las participaciones, siempre y cuando el valor de las participaciones al final del trimestre sea más alto que el valor de las participaciones más elevado del final de los trimestres anteriores. La remuneración se realiza de forma trimestral.	5,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - HT	0,98%	0,88%	none	0,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - IT	0,89%	0,78%	none	3,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET	2,03%	1,93%	none	3,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - HT²	0,99%	0,88%	none	0,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - IT²	0,88%	0,78%	none	5,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET²	2,01%	1,93%	none	5,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - HT	1,01%	0,88%	none	0,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - IT	0,89%	0,78%	none	5,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET	2,02%	1,93%	none	5,00%
Flossbach von Storch - Der erste Schritt R	0,96%	0,83%	none	1,00%
Flossbach von Storch - Der erste Schritt RT	0,96%	0,83%	none	1,00%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT²	1,05%	0,93%	none	3,00%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT²	0,76%	0,63%	none	0,00%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - I²	0,55%	0,43%	none	3,00%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - IT²	0,55%	0,43%	none	3,00%
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - I²	0,80%	0,68%	none	5,00%
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - IT²	0,80%	0,68%	none	5,00%
Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - R	1,85%	1,69%	none	0,00%	2,00%
Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - RT	1,85%	1,69%	none	0,00%	2,00%
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 R	1,05%	0,88%	none	0,00%	2,50%
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 RT	1,05%	0,88%	none	0,00%	2,50%

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* Incl. comisión max. de suscripción

Nombre del fondo	Ficha mensual	KIID	Folleto de venta	Informe anual	Informe semestral	Notificationes
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - HT²	Ficha mensual (al 31.01.2019)	KIID (al 19.02.2019)	Folleto (al 21.08.2018)	Informe anual (en inglés) (al 30.09.2018)	Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2018)	Notificación respecto a la distribución de beneficios (al 28.11.2018) Aviso a los inversores (al 19.02.2019)
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - IT²	Ficha mensual (al 31.01.2019)	KIID (al 12.02.2019)	Folleto (al 21.08.2018)	Informe anual (en inglés) (al 30.09.2018)	Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2018)	Notificación respecto a la distribución de beneficios (al 28.11.2018) Aviso a los inversores (al 19.02.2019)
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET²	Ficha mensual (al 31.01.2019)	KIID (al 12.02.2019)	Folleto (al 21.08.2018)	Informe anual (en inglés) (al 30.09.2018)	Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2018)	Notificación respecto a la distribución de beneficios (al 28.11.2018) Aviso a los inversores (al 19.02.2019)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - HT	Ficha mensual (al 31.01.2019)	KIID (al 19.02.2019)	Folleto (al 21.08.2018)	Informe anual (en inglés) (al 30.09.2018)	Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2018)	Notificación respecto a la distribución de beneficios (al 28.11.2018) Aviso a los inversores (al 19.02.2019)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - IT	Ficha mensual (al 31.01.2019)	KIID (al 12.02.2019)	Folleto (al 21.08.2018)	Informe anual (en inglés) (al 30.09.2018)	Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2018)	Notificación respecto a la distribución de beneficios (al 28.11.2018) Aviso a los inversores (al 19.02.2019)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET	Ficha mensual (al 31.01.2019)	KIID (al 12.02.2019)	Folleto (al 21.08.2018)	Informe anual (en inglés) (al 30.09.2018)	Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2018)	Notificación respecto a la distribución de beneficios (al 28.11.2018) Aviso a los inversores (al 19.02.2019)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - HT²	Ficha mensual (al 31.01.2019)	KIID (al 19.02.2019)	Folleto (al 21.08.2018)	Informe anual (en inglés) (al 30.09.2018)	Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2018)	Notificación respecto a la distribución de beneficios (al 28.11.2018) Aviso a los inversores (al 19.02.2019)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - IT²	Ficha mensual (al 31.01.2019)	KIID (al 12.02.2019)	Folleto (al 21.08.2018)	Informe anual (en inglés) (al 30.09.2018)	Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2018)	Notificación respecto a la distribución de beneficios (al 28.11.2018) Aviso a los inversores (al 19.02.2019)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET²	Ficha mensual (al 31.01.2019)	KIID (al 12.02.2019)	Folleto (al 21.08.2018)	Informe anual (en inglés) (al 30.09.2018)	Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2018)	Notificación respecto a la distribución de beneficios (al 28.11.2018) Aviso a los inversores (al 19.02.2019)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - HT	Ficha mensual (al 31.01.2019)	KIID (al 19.02.2019)	Folleto (al 21.08.2018)	Informe anual (en inglés) (al 30.09.2018)	Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2018)	Notificación respecto a la distribución de beneficios (al 28.11.2018) Aviso a los inversores (al 19.02.2019)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - IT	Ficha mensual (al 31.01.2019)	KIID (al 12.02.2019)	Folleto (al 21.08.2018)	Informe anual (en inglés) (al 30.09.2018)	Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2018)	Notificación respecto a la distribución de beneficios (al 28.11.2018) Aviso a los inversores (al 19.02.2019)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET	Ficha mensual (al 31.01.2019)	KIID (al 12.02.2019)	Folleto (al 21.08.2018)	Informe anual (en inglés) (al 30.09.2018)	Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2018)	Notificación respecto a la distribución de beneficios (al 28.11.2018) Aviso a los inversores (al 19.02.2019)
Flossbach von Storch - Der erste Schritt R	Ficha mensual (al 31.01.2019)	KIID (al 12.02.2019)	Folleto (al 21.08.2018)	Informe anual (en inglés) (al 30.09.2018)	Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2018)	Notificación respecto a la distribución de beneficios (al 28.11.2018) Aviso a los inversores (al 19.02.2019) Aviso a los inversores (al 19.02.2019)
Flossbach von Storch - Der erste Schritt RT	Ficha mensual (al 31.01.2019)	KIID (al 12.02.2019)	Folleto (al 21.08.2018)	Informe anual (en inglés) (al 30.09.2018)	Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2018)	Notificación respecto a la distribución de beneficios (al 28.11.2018) Aviso a los inversores (al 19.02.2019) Aviso a los inversores (al 19.02.2019)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT²	Ficha mensual (al 31.01.2019)	KIID (al 12.02.2019)	Folleto (al 21.08.2018)	Informe anual (en inglés) (al 30.09.2018)	Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2018)	Notificación respecto a la distribución de beneficios (al 28.11.2018) Aviso a los inversores (al 19.02.2019)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT²	Ficha mensual (al 31.01.2019)	KIID (al 19.02.2019)	Folleto (al 21.08.2018)	Informe anual (en inglés) (al 30.09.2018)	Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2018)	Notificación respecto a la distribución de beneficios (al 28.11.2018) Aviso a los inversores (al 19.02.2019)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - I²	Ficha mensual (al 31.01.2019)	KIID (al 12.02.2019)	Folleto (al 21.08.2018)	Informe anual (en inglés) (al 30.09.2018)	Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2018)	Notificación respecto a la distribución de beneficios (al 28.11.2018) Aviso a los inversores (al 19.02.2019)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - IT²	Ficha mensual (al 31.01.2019)	KIID (al 12.02.2019)	Folleto (al 21.08.2018)	Informe anual (en inglés) (al 30.09.2018)	Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2018)	Notificación respecto a la distribución de beneficios (al 28.11.2018) Aviso a los inversores (al 19.02.2019)
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - I²	Ficha mensual (al 31.01.2019)	KIID (al 12.02.2019)	Folleto (al 21.08.2018)	Informe anual (en inglés) (al 30.09.2018)	Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2018)	Notificación respecto a la distribución de beneficios (al 28.11.2018) Aviso a los inversores (al 19.02.2019)
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - IT²	Ficha mensual (al 31.01.2019)	KIID (al 12.02.2019)	Folleto (al 21.08.2018)	Informe anual (en inglés) (al 30.09.2018)	Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2018)	Notificación respecto a la distribución de beneficios (al 28.11.2018) Aviso a los inversores (al 19.02.2019)
Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - R	Ficha mensual (al 31.01.2019)	KIID (al 15.01.2019)	Folleto de venta (al 04.01.2019)	Annual Report (EN) (al 30.09.2018)	Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2018)	Notificación respecto a la distribución de beneficios (al 23.07.2018) Aviso a los inversores (al 22.11.2018)
Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - RT	Ficha mensual (al 31.01.2019)	KIID (al 15.01.2019)	Folleto de venta (al 04.01.2019)	Annual Report (EN) (al 30.09.2018)	Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2018)	Notificación respecto a la distribución de beneficios (al 23.07.2018) Aviso a los inversores (al 22.11.2018)
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 R		KIID (al 19.02.2019)	Folleto de venta (al 04.01.2019)	Annual Report (EN) (al 30.09.2018)	Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2018)	Notificación respecto a la distribución de beneficios (al 23.07.2018)
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 RT		KIID (al 19.02.2019)	Folleto de venta (al 04.01.2019)	Annual Report (EN) (al 30.09.2018)	Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2018)	Notificación respecto a la distribución de beneficios (al 23.07.2018)

² Este subfondo tiene registrada una clase de acción con cobertura de divisa, la cual puede tener influir en la clase de acción representada en este documento.

* Incl. comisión max. de suscripción

Adresses

Sociedad Gestora

Flossbach von Storch Invest S.A.
6, Avenue Marie-Thérèse
L-2132 Luxemburgo, Luxemburgo

Gestión de la cartera del fondo

Flossbach von Storch AG
Ottoplatz 1
D-50679 Colonia, Alemania

Depositario

DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxemburgo

Representación en España

Allfunds Bank
Complejo Pza. de la Fuente - Edificio 3
ES-28109 Alcobendas (Madrid), España