| Nombre del fondo | ISIN | Estructura legal | Moneda de la clase de participaciones | Aplicación del rendimiento |
|---|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - HT2 | LU1748854947 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - IT2 | LU1038809049 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2 | LU1245469744 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - HT | LU1245470320 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - IT | LU1245470080 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET | LU1245470593 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - HT2 | LU1748855324 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - IT2 | LU1245470676 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2 | LU1245471054 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - HT | LU1245471484 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - IT | LU1245471138 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET | LU1245471567 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
| Flossbach von Storch - Der erste Schritt R | LU0952573136 | OICVM / FCP | EUR | Reparto |
| Flossbach von Storch - Der erste Schritt RT | LU1790934050 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2 | LU1481583711 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2 | LU1748855837 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - I2 | LU0399027886 | OICVM / FCP | EUR | Reparto |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - IT2 | LU1481584016 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - I2 | LU0320533861 | OICVM / FCP | EUR | Reparto |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - IT2 | LU1481584875 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
| Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - R | LU1600702853 | OICVM / FCP | EUR | Reparto |
| Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - RT | LU1600703828 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
* Incl. comisión max. de suscripción
| Nombre del fondo | NAV (Valor liquidativo) | Precio de reembolso | * Precio de suscripción | Datos a |
|---|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - HT2 | 98,85 EUR | 98,85 EUR | 98,85 EUR | 12.10.2018 |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - IT2 | 133,17 EUR | 133,17 EUR | 139,83 EUR | 12.10.2018 |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2 | 109,08 EUR | 109,08 EUR | 114,53 EUR | 12.10.2018 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - HT | 98,52 EUR | 98,52 EUR | 98,52 EUR | 12.10.2018 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - IT | 108,32 EUR | 108,32 EUR | 111,57 EUR | 12.10.2018 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET | 104,29 EUR | 104,29 EUR | 107,42 EUR | 12.10.2018 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - HT2 | 98,99 EUR | 98,99 EUR | 98,99 EUR | 12.10.2018 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - IT2 | 112,78 EUR | 112,78 EUR | 118,42 EUR | 12.10.2018 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2 | 108,75 EUR | 108,75 EUR | 114,19 EUR | 12.10.2018 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - HT | 98,56 EUR | 98,56 EUR | 98,56 EUR | 12.10.2018 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - IT | 114,06 EUR | 114,06 EUR | 119,76 EUR | 12.10.2018 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET | 110,23 EUR | 110,23 EUR | 115,74 EUR | 12.10.2018 |
| Flossbach von Storch - Der erste Schritt R | 106,64 EUR | 106,64 EUR | 107,71 EUR | 12.10.2018 |
| Flossbach von Storch - Der erste Schritt RT | 99,54 EUR | 99,54 EUR | 100,54 EUR | 12.10.2018 |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2 | 102,46 EUR | 102,46 EUR | 105,53 EUR | 12.10.2018 |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2 | 99,48 EUR | 99,48 EUR | 99,48 EUR | 12.10.2018 |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - I2 | 126,35 EUR | 126,35 EUR | 130,14 EUR | 12.10.2018 |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - IT2 | 103,46 EUR | 103,46 EUR | 106,56 EUR | 12.10.2018 |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - I2 | 164,26 EUR | 164,26 EUR | 172,47 EUR | 12.10.2018 |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - IT2 | 101,82 EUR | 101,82 EUR | 106,91 EUR | 12.10.2018 |
| Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - R | 95,00 EUR | 93,10 EUR | 95,00 EUR | 12.10.2018 |
| Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - RT | 97,93 EUR | 95,97 EUR | 97,93 EUR | 12.10.2018 |
* Incl. comisión max. de suscripción
| Nombre del fondo | Gastos corrientes | de ellos, entre otros, comisión de gestión | Comisión por rentabilidad | Comisión máx. de suscripción | Comisión de reembolso |
|---|---|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - HT2 | 1,11% | 0,98% | none | 0,00% | |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - IT2 | 0,91% | 0,78% | Hasta un 10 % del rendimiento de las participaciones, siempre y cuando el valor de las participaciones al final del trimestre sea más alto que el valor de las participaciones más elevado del final de los trimestres anteriores. La remuneración se realiza de forma trimestral. | 5,00% | |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2 | 2,05% | 1,93% | Hasta un 10 % del rendimiento de las participaciones, siempre y cuando el valor de las participaciones al final del trimestre sea más alto que el valor de las participaciones más elevado del final de los trimestres anteriores. La remuneración se realiza de forma trimestral. | 5,00% | |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - HT | 0,98% | 0,88% | none | 0,00% | |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - IT | 0,88% | 0,78% | none | 3,00% | |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET | 2,02% | 1,93% | none | 3,00% | |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - HT2 | 0,99% | 0,88% | none | 0,00% | |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - IT2 | 0,89% | 0,78% | none | 5,00% | |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2 | 2,02% | 1,93% | none | 5,00% | |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - HT | 1,01% | 0,88% | none | 0,00% | |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - IT | 0,91% | 0,78% | none | 5,00% | |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET | 2,02% | 1,93% | none | 5,00% | |
| Flossbach von Storch - Der erste Schritt R | 0,96% | 0,83% | none | 1,00% | |
| Flossbach von Storch - Der erste Schritt RT | 0,96% | 0,83% | none | 1,00% | |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2 | 1,05% | 0,93% | none | 3,00% | |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2 | 0,76% | 0,63% | none | 0,00% | |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - I2 | 0,57% | 0,43% | none | 3,00% | |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - IT2 | 0,56% | 0,43% | none | 3,00% | |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - I2 | 0,80% | 0,68% | none | 5,00% | |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - IT2 | 0,80% | 0,68% | none | 5,00% | |
| Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - R | 1,92% | 1,69% | none | 0,00% | 2,50% |
| Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - RT | 1,92% | 1,69% | none | 0,00% | 2,50% |
* Incl. comisión max. de suscripción
* Incl. comisión max. de suscripción
Sociedad Gestora Flossbach von Storch Invest S.A. | Gestión de la cartera del fondo Flossbach von Storch AG | Depositario DZ PRIVATBANK S.A. | Representación en España Allfunds Bank |
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