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Nombre del fondo ISIN Estructura legal Moneda de la clase de participaciones Aplicación del rendimiento
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - HT2 LU1748854947 OICVM / FCP EUR Acumulación
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - IT2 LU1038809049 OICVM / FCP EUR Acumulación
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2 LU1245469744 OICVM / FCP EUR Acumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - HT LU1245470320 OICVM / FCP EUR Acumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - IT LU1245470080 OICVM / FCP EUR Acumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET LU1245470593 OICVM / FCP EUR Acumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - HT2 LU1748855324 OICVM / FCP EUR Acumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - IT2 LU1245470676 OICVM / FCP EUR Acumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2 LU1245471054 OICVM / FCP EUR Acumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - HT LU1245471484 OICVM / FCP EUR Acumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - IT LU1245471138 OICVM / FCP EUR Acumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET LU1245471567 OICVM / FCP EUR Acumulación
Flossbach von Storch - Der erste Schritt R LU0952573136 OICVM / FCP EUR Reparto
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2 LU1481583711 OICVM / FCP EUR Acumulación
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2 LU1748855837 OICVM / FCP EUR Acumulación
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - I2 LU0399027886 OICVM / FCP EUR Reparto
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - IT2 LU1481584016 OICVM / FCP EUR Acumulación
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - I2 LU0320533861 OICVM / FCP EUR Reparto
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - IT2 LU1481584875 OICVM / FCP EUR Acumulación
Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - R LU1600702853 OICVM / FCP EUR Reparto
Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - RT LU1600703828 OICVM / FCP EUR Acumulación
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 R LU1897624026 OICVM / FCP EUR Reparto
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 RT LU1897624299 OICVM / FCP EUR Acumulación
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 R LU2105777937 OICVM / FCP EUR Reparto
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 RT LU2105778232 OICVM / FCP EUR Acumulación
² Este subfondo tiene registrada una clase de acción con cobertura de divisa, la cual puede tener influir en la clase de acción representada en este documento.

* Incl. comisión max. de suscripción

Nombre del fondo NAV (Valor liquidativo) Precio de reembolso * Precio de suscripción Datos a
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - HT2 120,43 EUR 120,43 EUR 120,43 EUR 24.02.2020
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - IT2 162,62 EUR 162,62 EUR 170,75 EUR 24.02.2020
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2 131,31 EUR 131,31 EUR 137,88 EUR 24.02.2020
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - HT 111,20 EUR 111,20 EUR 111,20 EUR 24.02.2020
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - IT 122,42 EUR 122,42 EUR 126,09 EUR 24.02.2020
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET 116,03 EUR 116,03 EUR 119,51 EUR 24.02.2020
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - HT2 116,16 EUR 116,16 EUR 116,16 EUR 24.02.2020
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - IT2 132,51 EUR 132,51 EUR 139,14 EUR 24.02.2020
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2 125,79 EUR 125,79 EUR 132,08 EUR 24.02.2020
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - HT 118,24 EUR 118,24 EUR 118,24 EUR 24.02.2020
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - IT 137,03 EUR 137,03 EUR 143,88 EUR 24.02.2020
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET 130,38 EUR 130,38 EUR 136,90 EUR 24.02.2020
Flossbach von Storch - Der erste Schritt R 111,29 EUR 111,29 EUR 112,40 EUR 24.02.2020
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2 114,11 EUR 114,11 EUR 117,53 EUR 24.02.2020
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2 111,25 EUR 111,25 EUR 111,25 EUR 24.02.2020
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - I2 139,09 EUR 139,09 EUR 143,26 EUR 24.02.2020
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - IT2 116,02 EUR 116,02 EUR 119,50 EUR 24.02.2020
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - I2 175,52 EUR 175,52 EUR 184,30 EUR 24.02.2020
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - IT2 110,38 EUR 110,38 EUR 115,90 EUR 24.02.2020
Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - R 102,79 EUR 101,25 EUR 102,79 EUR 24.02.2020
Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - RT 109,17 EUR 107,53 EUR 109,17 EUR 24.02.2020
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 R 109,91 EUR 107,16 EUR 109,91 EUR 24.02.2020
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 RT 109,91 EUR 107,16 EUR 109,91 EUR 24.02.2020
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 R ###empty### EUR EUR EUR ###empty###
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 RT ###empty### EUR EUR EUR ###empty###
² Este subfondo tiene registrada una clase de acción con cobertura de divisa, la cual puede tener influir en la clase de acción representada en este documento.

* Incl. comisión max. de suscripción

Nombre del fondo Gastos corrientes de ellos, entre otros, comisión de gestión Comisión por rentabilidad Comisión máx. de suscripción Comisión de reembolso
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - HT2 1,10% 0,98% Hasta el 10% de la evolución del valor liquidativo bruto, pero sin superar el 2,5% del valor medio de los activos del subfondo durante el período contable, siempre y cuando el valor liquidativo bruto al final del período contable sea superior al valor de los cinco períodos contables anteriores (para obtener más información, véase el folleto de venta). El pago se realiza anualmente al final del período contable. 0,00%
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - IT2 0,90% 0,78% Hasta el 10% de la evolución del valor liquidativo bruto, pero sin superar el 2,5% del valor medio de los activos del subfondo durante el período contable, siempre y cuando el valor liquidativo bruto al final del período contable sea superior al valor de los cinco períodos contables anteriores (para obtener más información, véase el folleto de venta). El pago se realiza anualmente al final del período contable. 5,00%
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2 2,05% 1,93% Hasta el 10% de la evolución del valor liquidativo bruto, pero sin superar el 2,5% del valor medio de los activos del subfondo durante el período contable, siempre y cuando el valor liquidativo bruto al final del período contable sea superior al valor de los cinco períodos contables anteriores (para obtener más información, véase el folleto de venta). El pago se realiza anualmente al final del período contable. 5,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - HT 0,97% 0,88% none 0,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - IT 0,89% 0,78% none 3,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET 2,04% 1,93% none 3,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - HT2 0,97% 0,88% none 0,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - IT2 0,89% 0,78% none 5,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2 2,03% 1,93% none 5,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - HT 1,01% 0,88% none 0,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - IT 0,88% 0,78% none 5,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET 2,05% 1,93% none 5,00%
Flossbach von Storch - Der erste Schritt R 0,96% 0,83% none 1,00%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2 1,04% 0,93% none 3,00%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2 0,75% 0,63% none 0,00%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - I2 0,55% 0,43% none 3,00%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - IT2 0,55% 0,43% none 3,00%
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - I2 0,80% 0,68% none 5,00%
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - IT2 0,79% 0,68% none 5,00%
Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - R 1,84% 1,69% none 0,00% 1,50%
Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - RT 1,84% 1,69% none 0,00% 1,50%
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 R 1,05% 0,88% none 0,00% 2,50%
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 RT 1,05% 0,93% none 0,00% 2,50%
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 R 1,84% 1,28% none 0,00% 2,00%
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 RT 1,84% 1,28% none 0,00% 2,00%
² Este subfondo tiene registrada una clase de acción con cobertura de divisa, la cual puede tener influir en la clase de acción representada en este documento.

* Incl. comisión max. de suscripción

Nombre del fondo Ficha mensual KIID Folleto de venta Informe anual Informe semestral Notificationes
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - HT2 Ficha mensual (al 31.01.2020) KIID (al 19.02.2020) Folleto (al 01.01.2020) Informe anual (en inglés) (al 30.09.2019) Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2019) Aviso a los inversores (al 16.04.2019)
Aviso a los inversores (al 26.11.2019)
Notificación respecto a la distribución de beneficios (al 04.12.2019)
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - IT2 Ficha mensual (al 31.01.2020) KIID (al 19.02.2020) Folleto (al 01.01.2020) Informe anual (en inglés) (al 30.09.2019) Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2019) Aviso a los inversores (al 16.04.2019)
Aviso a los inversores (al 26.11.2019)
Notificación respecto a la distribución de beneficios (al 04.12.2019)
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2 Ficha mensual (al 31.01.2020) KIID (al 19.02.2020) Folleto (al 01.01.2020) Informe anual (en inglés) (al 30.09.2019) Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2019) Aviso a los inversores (al 16.04.2019)
Aviso a los inversores (al 26.11.2019)
Notificación respecto a la distribución de beneficios (al 04.12.2019)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - HT Ficha mensual (al 31.01.2020) KIID (al 19.02.2020) Folleto (al 01.01.2020) Informe anual (en inglés) (al 30.09.2019) Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2019) Aviso a los inversores (al 16.04.2019)
Notificación respecto a la distribución de beneficios (al 04.12.2019)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - IT Ficha mensual (al 31.01.2020) KIID (al 19.02.2020) Folleto (al 01.01.2020) Informe anual (en inglés) (al 30.09.2019) Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2019) Aviso a los inversores (al 16.04.2019)
Notificación respecto a la distribución de beneficios (al 04.12.2019)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET Ficha mensual (al 31.01.2020) KIID (al 19.02.2020) Folleto (al 01.01.2020) Informe anual (en inglés) (al 30.09.2019) Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2019) Aviso a los inversores (al 16.04.2019)
Notificación respecto a la distribución de beneficios (al 04.12.2019)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - HT2 Ficha mensual (al 31.01.2020) KIID (al 19.02.2020) Folleto (al 01.01.2020) Informe anual (en inglés) (al 30.09.2019) Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2019) Aviso a los inversores (al 16.04.2019)
Notificación respecto a la distribución de beneficios (al 04.12.2019)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - IT2 Ficha mensual (al 31.01.2020) KIID (al 19.02.2020) Folleto (al 01.01.2020) Informe anual (en inglés) (al 30.09.2019) Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2019) Aviso a los inversores (al 16.04.2019)
Notificación respecto a la distribución de beneficios (al 04.12.2019)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2 Ficha mensual (al 31.01.2020) KIID (al 19.02.2020) Folleto (al 01.01.2020) Informe anual (en inglés) (al 30.09.2019) Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2019) Aviso a los inversores (al 16.04.2019)
Notificación respecto a la distribución de beneficios (al 04.12.2019)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - HT Ficha mensual (al 31.01.2020) KIID (al 19.02.2020) Folleto (al 01.01.2020) Informe anual (en inglés) (al 30.09.2019) Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2019) Aviso a los inversores (al 16.04.2019)
Notificación respecto a la distribución de beneficios (al 04.12.2019)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - IT Ficha mensual (al 31.01.2020) KIID (al 19.02.2020) Folleto (al 01.01.2020) Informe anual (en inglés) (al 30.09.2019) Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2019) Aviso a los inversores (al 16.04.2019)
Notificación respecto a la distribución de beneficios (al 04.12.2019)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET Ficha mensual (al 31.01.2020) KIID (al 19.02.2020) Folleto (al 01.01.2020) Informe anual (en inglés) (al 30.09.2019) Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2019) Aviso a los inversores (al 16.04.2019)
Notificación respecto a la distribución de beneficios (al 04.12.2019)
Flossbach von Storch - Der erste Schritt R Ficha mensual (al 31.01.2020) KIID (al 19.02.2020) Folleto (al 01.01.2020) Informe anual (en inglés) (al 30.09.2019) Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2019) Aviso a los inversores (al 27.03.2019)
Aviso a los inversores (al 16.04.2019)
Notificación respecto a la distribución de beneficios (al 04.12.2019)
Aviso a los inversores (al 04.12.2019)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2 Ficha mensual (al 31.01.2020) KIID (al 19.02.2020) Folleto (al 01.01.2020) Informe anual (en inglés) (al 30.09.2019) Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2019) Aviso a los inversores (al 16.04.2019)
Notificación respecto a la distribución de beneficios (al 04.12.2019)
Aviso a los inversores (al 04.12.2019)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2 Ficha mensual (al 30.09.2019) KIID (al 25.10.2019) Folleto (al 16.08.2019) Informe anual (en inglés) (al 30.09.2018) Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2019) Notificación respecto a la distribución de beneficios (al 28.11.2018)
Aviso a los inversores (al 19.02.2019)
Aviso a los inversores (al 16.04.2019)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - I2 Ficha mensual (al 31.01.2020) KIID (al 19.02.2020) Folleto (al 01.01.2020) Informe anual (en inglés) (al 30.09.2019) Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2019) Aviso a los inversores (al 16.04.2019)
Notificación respecto a la distribución de beneficios (al 04.12.2019)
Aviso a los inversores (al 04.12.2019)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - IT2 Ficha mensual (al 31.01.2020) KIID (al 19.02.2020) Folleto (al 01.01.2020) Informe anual (en inglés) (al 30.09.2019) Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2019) Aviso a los inversores (al 16.04.2019)
Notificación respecto a la distribución de beneficios (al 04.12.2019)
Aviso a los inversores (al 04.12.2019)
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - I2 Ficha mensual (al 31.01.2020) KIID (al 19.02.2020) Folleto (al 01.01.2020) Informe anual (en inglés) (al 30.09.2019) Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2019) Aviso a los inversores (al 16.04.2019)
Notificación respecto a la distribución de beneficios (al 04.12.2019)
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - IT2 Ficha mensual (al 31.01.2020) KIID (al 19.02.2020) Folleto (al 01.01.2020) Informe anual (en inglés) (al 30.09.2019) Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2019) Aviso a los inversores (al 16.04.2019)
Notificación respecto a la distribución de beneficios (al 04.12.2019)
Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - R Ficha mensual (al 31.01.2020) KIID (al 19.02.2020) Folleto de venta (al 31.01.2020) Annual Report (EN) (al 30.09.2019) Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2019) Aviso a los inversores (al 16.04.2019)
Aviso a los inversores (al 20.08.2019)
Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - RT Ficha mensual (al 31.01.2020) KIID (al 19.02.2020) Folleto de venta (al 31.01.2020) Annual Report (EN) (al 30.09.2019) Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2019) Aviso a los inversores (al 16.04.2019)
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 R Ficha mensual (al 31.01.2020) KIID (al 19.02.2020) Folleto de venta (al 31.01.2020) Annual Report (EN) (al 30.09.2019) Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2019) Aviso a los inversores (al 16.04.2019)
Notificación a los inversores (al 27.12.2019)
Notificación respecto a la distribución de beneficios (al 24.02.2020)
Notificación respecto a la distribución de beneficios (al 24.02.2020)
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 RT Ficha mensual (al 31.01.2020) KIID (al 19.02.2020) Folleto de venta (al 31.01.2020) Annual Report (EN) (al 30.09.2019) Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2019) Aviso a los inversores (al 16.04.2019)
Notificación a los inversores (al 27.12.2019)
Notificación respecto a la distribución de beneficios (al 24.02.2020)
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 R KIID (al 31.01.2020) Folleto de venta (al 31.01.2020) Annual Report (EN) (al 30.09.2019) Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2019) Aviso a los inversores (al 16.04.2019)
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 RT KIID (al 31.01.2020) Folleto de venta (al 31.01.2020) Annual Report (EN) (al 30.09.2019) Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2019) Aviso a los inversores (al 16.04.2019)
² Este subfondo tiene registrada una clase de acción con cobertura de divisa, la cual puede tener influir en la clase de acción representada en este documento.

* Incl. comisión max. de suscripción

Adresses

Sociedad Gestora

Flossbach von Storch Invest S.A.
6, Avenue Marie-Thérèse
L-2132 Luxemburgo, Luxemburgo

Gestión de la cartera del fondo

Flossbach von Storch AG
Ottoplatz 1
D-50679 Colonia, Alemania

Depositario

DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxemburgo

Representación en España

Allfunds Bank
Complejo Pza. de la Fuente - Edificio 3
ES-28109 Alcobendas (Madrid), España

 

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