Nombre del fondoISINEstructura legalMoneda de la clase de participacionesAplicación del rendimiento
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - HT2, 7LU1748854947OICVM / FCPEURAcumulación
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2LU1245469744OICVM / FCPEURAcumulación
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-ET1, 8LU2207301743OICVM / FCPUSDAcumulación
Flossbach von Storch - Bond Defensive - RLU0952573136OICVM / FCPEURReparto
Flossbach von Storch - Bond Defensive - RTLU2279688266OICVM / FCPEURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - HT7LU1245470320OICVM / FCPEURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ETLU1245470593OICVM / FCPEURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ELU2634693050OICVM / FCPEURReparto
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - HT2, 7LU1748855324OICVM / FCPEURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2LU1245471054OICVM / FCPEURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - HT7LU1245471484OICVM / FCPEURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ETLU1245471567OICVM / FCPEURAcumulación
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - HT2, 7LU2243569279OICVM / FCPEURAcumulación
Flossbach von Storch - Foundation Growth - HT2, 7LU2243568206OICVM / FCPEURAcumulación
Flossbach von Storch - Dividend - ETLU2423020952OICVM / FCPEURAcumulación
Flossbach von Storch - Global Quality - ETLU2423020879OICVM / FCPEURAcumulación
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - ET2LU2312729929OICVM / FCPEURAcumulación
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2LU1481583711OICVM / FCPEURAcumulación
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-RT1, 8LU2206381894OICVM / FCPUSDAcumulación
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2, 7LU1748855837OICVM / FCPEURAcumulación
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - RLU1897624026OICVM / FCPEURReparto
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - RTLU1897624299OICVM / FCPEURAcumulación
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - R3LU2105777937OICVM / FCPEURReparto
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - RT3LU2105778232OICVM / FCPEURAcumulación

* Incl. comisión max. de suscripción
¹ De conformidad con la opinión de la AEVM (ESMA34-43-296), las posiciones con cobertura no deberán superar el 105% ni ser inferiores al 95% del valor liquidativo de la clase de acción. Estas operaciones de cobertura pueden influir otras clases de acciones del mismo subfondo. Datos a 21.07.2017
² Este subfondo tiene registrada una clase de acción con cobertura de divisa, la cual puede tener influir en la clase de acción representada en este documento.
³ Para el Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 se trata de un comisión de ajuste de la amortización (a favor del subfondo) (consulte de folleto de venta)
⁷ Las clases de participaciones sujetas a la discreción de la Sociedad Gestora y en el marco de la normativa vigente nacional, están disponibles únicamente para empresas de asesoramiento financiero independiente, de gestión discrecional de carteras, o de distribución como se describe en el folleto.
⁸ Si los costes o el rendimiento se indican en moneda extranjera, estos pueden aumentar o disminuir debido a las fluctuaciones monetarias.

Nombre del fondoNAV (Valor liquidativo)Precio de reembolso* Precio de suscripciónDatos a
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - HT2, 7139,44 EUR139,44 EUR139,44 EUR04.11.2024
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2146,03 EUR146,03 EUR146,03 EUR04.11.2024
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-ET1, 8118,85 USD118,85 USD118,85 USD04.11.2024
Flossbach von Storch - Bond Defensive - R109,20 EUR109,20 EUR109,20 EUR04.11.2024
Flossbach von Storch - Bond Defensive - RT99,65 EUR99,65 EUR99,65 EUR04.11.2024
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - HT7117,59 EUR117,59 EUR117,59 EUR04.11.2024
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET116,82 EUR116,82 EUR116,82 EUR04.11.2024
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - E108,64 EUR108,64 EUR108,64 EUR04.11.2024
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - HT2, 7128,06 EUR128,06 EUR128,06 EUR04.11.2024
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2132,06 EUR132,06 EUR132,06 EUR04.11.2024
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - HT7138,29 EUR138,29 EUR138,29 EUR04.11.2024
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET145,22 EUR145,22 EUR145,22 EUR04.11.2024
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - HT2, 7110,12 EUR110,12 EUR110,12 EUR04.11.2024
Flossbach von Storch - Foundation Growth - HT2, 7126,81 EUR126,81 EUR126,81 EUR04.11.2024
Flossbach von Storch - Dividend - ET108,82 EUR108,82 EUR108,82 EUR04.11.2024
Flossbach von Storch - Global Quality - ET119,75 EUR119,75 EUR119,75 EUR04.11.2024
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - ET292,35 EUR92,35 EUR92,35 EUR04.11.2024
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2118,29 EUR118,29 EUR118,29 EUR04.11.2024
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-RT1, 8107,99 USD107,99 USD107,99 USD04.11.2024
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2, 7116,97 EUR116,97 EUR116,97 EUR04.11.2024
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - R103,71 EUR103,71 EUR103,71 EUR04.11.2024
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - RT114,18 EUR114,18 EUR114,18 EUR04.11.2024
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - R3105,17 EUR105,17 EUR105,17 EUR04.11.2024
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - RT3113,89 EUR113,89 EUR113,89 EUR04.11.2024

* Incl. comisión max. de suscripción
¹ De conformidad con la opinión de la AEVM (ESMA34-43-296), las posiciones con cobertura no deberán superar el 105% ni ser inferiores al 95% del valor liquidativo de la clase de acción. Estas operaciones de cobertura pueden influir otras clases de acciones del mismo subfondo. Datos a 21.07.2017
² Este subfondo tiene registrada una clase de acción con cobertura de divisa, la cual puede tener influir en la clase de acción representada en este documento.
³ Para el Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 se trata de un comisión de ajuste de la amortización (a favor del subfondo) (consulte de folleto de venta)
⁷ Las clases de participaciones sujetas a la discreción de la Sociedad Gestora y en el marco de la normativa vigente nacional, están disponibles únicamente para empresas de asesoramiento financiero independiente, de gestión discrecional de carteras, o de distribución como se describe en el folleto.
⁸ Si los costes o el rendimiento se indican en moneda extranjera, estos pueden aumentar o disminuir debido a las fluctuaciones monetarias.

Nombre del fondoGastos corrientesde ellos, entre otros, comisión de gestiónComisión por rentabilidadComisión máx. de suscripciónComisión de reembolso**
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - HT2, 70,97%0,82%Hasta el 10% de la evolución del valor liquidativo bruto, pero sin superar el 2,5% del valor medio de los activos del subfondo durante el período contable, siempre y cuando el valor liquidativo bruto al final del período contable sea superior al valor de los cinco períodos contables anteriores (para obtener más información, véase el folleto de venta). El pago se realiza anualmente al final del período contable.
 
0,00%
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET22,02%1,87%Hasta el 10% de la evolución del valor liquidativo bruto, pero sin superar el 2,5% del valor medio de los activos del subfondo durante el período contable, siempre y cuando el valor liquidativo bruto al final del período contable sea superior al valor de los cinco períodos contables anteriores (para obtener más información, véase el folleto de venta). El pago se realiza anualmente al final del período contable.1,00%
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-ET1, 82,02%1,87%none1,00%
Flossbach von Storch - Bond Defensive - R0,92%0,72%none1,00%
Flossbach von Storch - Bond Defensive - RT0,90%0,72%none1,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - HT70,97%0,82%none0,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET2,02%1,87%none1,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - E2,03%1,87%none1,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - HT2, 70,97%0,82%none0,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET22,02%1,87%none1,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - HT70,98%0,82%none0,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET2,01%1,87%none1,00%
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - HT2, 70,98%0,82%none0,00%
Flossbach von Storch - Foundation Growth - HT2, 71,03%0,82%none0,00%
Flossbach von Storch - Dividend - ET2,02%1,87%none1,00%
Flossbach von Storch - Global Quality - ET2,02%1,87%none1,00%
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - ET22,10%1,87%none1,00%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT21,02%0,87%none3,00%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-RT1, 81,02%0,87%none3,00%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2, 70,72%0,57%none0,00%
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - R1,02%0,73%none0,00%0,25%
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - RT1,02%0,73%none0,00%0,25%
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - R31,87%1,11%none0,00%0,40%
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - RT31,87%1,11%none0,00%0,40%

* Incl. comisión max. de suscripción
¹ De conformidad con la opinión de la AEVM (ESMA34-43-296), las posiciones con cobertura no deberán superar el 105% ni ser inferiores al 95% del valor liquidativo de la clase de acción. Estas operaciones de cobertura pueden influir otras clases de acciones del mismo subfondo. Datos a 21.07.2017
² Este subfondo tiene registrada una clase de acción con cobertura de divisa, la cual puede tener influir en la clase de acción representada en este documento.
³ Para el Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 se trata de un comisión de ajuste de la amortización (a favor del subfondo) (consulte de folleto de venta)
⁷ Las clases de participaciones sujetas a la discreción de la Sociedad Gestora y en el marco de la normativa vigente nacional, están disponibles únicamente para empresas de asesoramiento financiero independiente, de gestión discrecional de carteras, o de distribución como se describe en el folleto.
⁸ Si los costes o el rendimiento se indican en moneda extranjera, estos pueden aumentar o disminuir debido a las fluctuaciones monetarias.

Nombre del fondoFicha mensualKIDKIDFolleto de ventaInforme anualInforme semestralNotificationes
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - HT2, 7Ficha mensual (al 30.09.2024)KID (al 01.11.2024)Folleto (al 01.11.2024)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2023)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2024)Notificación respecto a la distribución de beneficios (al 16.11.2023)
Notificación a los inversores (al 27.06.2024)
Divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad (al 27.06.2024)
Divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad (Resumen) (al 27.06.2024)
Notificación a los inversores (al 27.09.2024)
Información precontractual (al 01.11.2024)
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2Ficha mensual (al 30.09.2024)KID (al 01.11.2024)Folleto (al 01.11.2024)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2023)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2024)Notificación respecto a la distribución de beneficios (al 16.11.2023)
Notificación a los inversores (al 27.06.2024)
Divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad (al 27.06.2024)
Divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad (Resumen) (al 27.06.2024)
Notificación a los inversores (al 27.09.2024)
Información precontractual (al 01.11.2024)
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-ET1, 8KID (al 01.11.2024)Folleto (al 01.11.2024)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2023)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2024)Notificación respecto a la distribución de beneficios (al 16.11.2023)
Notificación a los inversores (al 27.06.2024)
Divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad (al 27.06.2024)
Divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad (Resumen) (al 27.06.2024)
Notificación a los inversores (al 27.09.2024)
Información precontractual (al 01.11.2024)
Flossbach von Storch - Bond Defensive - RFicha mensual (al 30.09.2024)KID (al 01.11.2024)Folleto (al 01.11.2024)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2023)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2024)Notificación respecto a la distribución de beneficios (al 16.11.2023)
Notificación a los inversores (al 27.06.2024)
Divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad (al 27.06.2024)
Divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad (Resumen) (al 27.06.2024)
Notificación a los inversores (al 27.09.2024)
Información precontractual (al 01.11.2024)
Flossbach von Storch - Bond Defensive - RTFicha mensual (al 30.09.2024)KID (al 01.11.2024)Folleto (al 01.11.2024)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2023)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2024)Notificación respecto a la distribución de beneficios (al 16.11.2023)
Notificación a los inversores (al 27.06.2024)
Divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad (al 27.06.2024)
Divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad (Resumen) (al 27.06.2024)
Notificación a los inversores (al 27.09.2024)
Información precontractual (al 01.11.2024)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - HT7Ficha mensual (al 30.09.2024)KID (al 01.11.2024)Folleto (al 01.11.2024)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2023)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2024)Notificación respecto a la distribución de beneficios (al 16.11.2023)
Notificación a los inversores (al 27.06.2024)
Divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad (al 27.06.2024)
Divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad (Resumen) (al 27.06.2024)
Notificación a los inversores (al 27.09.2024)
Información precontractual (al 01.11.2024)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ETFicha mensual (al 30.09.2024)KID (al 01.11.2024)Folleto (al 01.11.2024)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2023)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2024)Notificación respecto a la distribución de beneficios (al 16.11.2023)
Notificación a los inversores (al 27.06.2024)
Divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad (al 27.06.2024)
Divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad (Resumen) (al 27.06.2024)
Notificación a los inversores (al 27.09.2024)
Información precontractual (al 01.11.2024)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - EKID (al 01.11.2024)Folleto (al 01.11.2024)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2023)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2024)Notificación respecto a la distribución de beneficios (al 16.11.2023)
Notificación a los inversores (al 27.06.2024)
Divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad (al 27.06.2024)
Divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad (Resumen) (al 27.06.2024)
Notificación a los inversores (al 27.09.2024)
Información precontractual (al 01.11.2024)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - HT2, 7Ficha mensual (al 30.09.2024)KID (al 01.11.2024)Folleto (al 01.11.2024)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2023)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2024)Notificación respecto a la distribución de beneficios (al 16.11.2023)
Información precontractual (al 01.11.2024)
Notificación a los inversores (al 27.06.2024)
Divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad (al 27.06.2024)
Divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad (Resumen) (al 27.06.2024)
Notificación a los inversores (al 27.09.2024)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2Ficha mensual (al 30.09.2024)KID (al 01.11.2024)Folleto (al 01.11.2024)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2023)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2024)Notificación respecto a la distribución de beneficios (al 16.11.2023)
Información precontractual (al 01.11.2024)
Notificación a los inversores (al 27.06.2024)
Divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad (al 27.06.2024)
Divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad (Resumen) (al 27.06.2024)
Notificación a los inversores (al 27.09.2024)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - HT7Ficha mensual (al 30.09.2024)KID (al 01.11.2024)Folleto (al 01.11.2024)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2023)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2024)Notificación respecto a la distribución de beneficios (al 16.11.2023)
Notificación a los inversores (al 27.06.2024)
Divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad (al 27.06.2024)
Divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad (Resumen) (al 27.06.2024)
Notificación a los inversores (al 27.09.2024)
Información precontractual (al 01.11.2024)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ETFicha mensual (al 30.09.2024)KID (al 01.11.2024)Folleto (al 01.11.2024)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2023)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2024)Notificación respecto a la distribución de beneficios (al 16.11.2023)
Notificación a los inversores (al 27.06.2024)
Divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad (al 27.06.2024)
Divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad (Resumen) (al 27.06.2024)
Notificación a los inversores (al 27.09.2024)
Información precontractual (al 01.11.2024)
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - HT2, 7Ficha mensual (al 30.09.2024)KID (al 01.11.2024)Folleto (al 01.11.2024)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2023)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2024)Notificación respecto a la distribución de beneficios (al 16.11.2023)
Notificación a los inversores (al 27.06.2024)
Divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad (al 27.06.2024)
Divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad (Resumen) (al 27.06.2024)
Notificación a los inversores (al 27.09.2024)
Información precontractual (al 01.11.2024)
Flossbach von Storch - Foundation Growth - HT2, 7Ficha mensual (al 30.09.2024)KID (al 01.11.2024)Folleto (al 01.11.2024)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2023)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2024)Notificación respecto a la distribución de beneficios (al 16.11.2023)
Notificación a los inversores (al 27.06.2024)
Divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad (al 27.06.2024)
Divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad (Resumen) (al 27.06.2024)
Notificación a los inversores (al 27.09.2024)
Información precontractual (al 01.11.2024)
Flossbach von Storch - Dividend - ETFicha mensual (al 30.09.2024)KID (al 01.11.2024)Folleto (al 01.11.2024)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2023)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2024)Notificación respecto a la distribución de beneficios (al 16.11.2023)
Notificación a los inversores (al 27.06.2024)
Divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad (al 27.06.2024)
Divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad (Resumen) (al 27.06.2024)
Notificación a los inversores (al 27.09.2024)
Información precontractual (al 01.11.2024)
Flossbach von Storch - Global Quality - ETFicha mensual (al 30.09.2024)KID (al 01.11.2024)Folleto (al 01.11.2024)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2023)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2024)Notificación respecto a la distribución de beneficios (al 16.11.2023)
Notificación a los inversores (al 27.06.2024)
Divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad (al 27.06.2024)
Divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad (Resumen) (al 27.06.2024)
Notificación a los inversores (al 27.09.2024)
Información precontractual (al 01.11.2024)
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - ET2Ficha mensual (al 30.09.2024)KID (al 01.11.2024)Folleto (al 01.11.2024)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2023)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2024)Notificación respecto a la distribución de beneficios (al 16.11.2023)
Notificación a los inversores (al 27.06.2024)
Divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad (al 27.06.2024)
Divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad (Resumen) (al 27.06.2024)
Notificación a los inversores (al 27.09.2024)
Información precontractual (al 01.11.2024)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2Ficha mensual (al 30.09.2024)KID (al 01.11.2024)Folleto (al 01.11.2024)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2023)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2024)Notificación respecto a la distribución de beneficios (al 16.11.2023)
Notificación a los inversores (al 27.06.2024)
Divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad (Resumen) (al 27.06.2024)
Divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad (al 27.06.2024)
Notificación a los inversores (al 27.09.2024)
Información precontractual (al 01.11.2024)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-RT1, 8Ficha mensual (al 30.09.2024)KID (al 01.11.2024)Folleto (al 01.11.2024)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2023)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2024)Notificación respecto a la distribución de beneficios (al 16.11.2023)
Notificación a los inversores (al 27.06.2024)
Divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad (Resumen) (al 27.06.2024)
Divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad (al 27.06.2024)
Notificación a los inversores (al 27.09.2024)
Información precontractual (al 01.11.2024)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2, 7Ficha mensual (al 30.09.2024)KID (al 01.11.2024)Folleto (al 01.11.2024)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2023)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2024)Notificación respecto a la distribución de beneficios (al 16.11.2023)
Notificación a los inversores (al 27.06.2024)
Divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad (Resumen) (al 27.06.2024)
Divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad (al 27.06.2024)
Notificación a los inversores (al 27.09.2024)
Información precontractual (al 01.11.2024)
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - RFicha mensual (al 30.09.2024)KID (al 01.11.2024)Folleto de venta (al 01.11.2024)Annual Report (EN) (al 30.09.2023)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2024)Notificación respecto a la distribución de beneficios (al 16.02.2024)
Notificación a los inversores (al 11.07.2024)
Divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad (al 11.07.2024)
Divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad (Resumen) (al 11.07.2024)
Notificación a los inversores (al 27.09.2024)
Notificación respecto a la distribución de beneficios (al 22.10.2024)
Información precontractual (al 01.11.2024)
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - RTFicha mensual (al 30.09.2024)KID (al 01.11.2024)Folleto de venta (al 01.11.2024)Annual Report (EN) (al 30.09.2023)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2024)Notificación respecto a la distribución de beneficios (al 16.02.2024)
Notificación a los inversores (al 11.07.2024)
Divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad (al 11.07.2024)
Divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad (Resumen) (al 11.07.2024)
Notificación a los inversores (al 27.09.2024)
Notificación respecto a la distribución de beneficios (al 22.10.2024)
Información precontractual (al 01.11.2024)
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - R3Ficha mensual (al 30.09.2024)KID (al 01.11.2024)Folleto de venta (al 01.11.2024)Annual Report (EN) (al 30.09.2023)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2024)Notificación respecto a la distribución de beneficios (al 28.03.2024)
Notificación a los inversores (al 11.07.2024)
Divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad (al 11.07.2024)
Divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad (Resumen) (al 11.07.2024)
Notificación a los inversores (al 27.09.2024)
Notificación respecto a la distribución de beneficios (al 22.10.2024)
Información precontractual (al 01.11.2024)
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - RT3Ficha mensual (al 30.09.2024)KID (al 01.11.2024)Folleto de venta (al 01.11.2024)Annual Report (EN) (al 30.09.2023)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2024)Notificación respecto a la distribución de beneficios (al 28.03.2024)
Notificación a los inversores (al 11.07.2024)
Divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad (al 11.07.2024)
Divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad (Resumen) (al 11.07.2024)
Notificación a los inversores (al 27.09.2024)
Notificación respecto a la distribución de beneficios (al 22.10.2024)
Información precontractual (al 01.11.2024)

* Incl. comisión max. de suscripción
¹ De conformidad con la opinión de la AEVM (ESMA34-43-296), las posiciones con cobertura no deberán superar el 105% ni ser inferiores al 95% del valor liquidativo de la clase de acción. Estas operaciones de cobertura pueden influir otras clases de acciones del mismo subfondo. Datos a 21.07.2017
² Este subfondo tiene registrada una clase de acción con cobertura de divisa, la cual puede tener influir en la clase de acción representada en este documento.
³ Para el Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 se trata de un comisión de ajuste de la amortización (a favor del subfondo) (consulte de folleto de venta)
⁷ Las clases de participaciones sujetas a la discreción de la Sociedad Gestora y en el marco de la normativa vigente nacional, están disponibles únicamente para empresas de asesoramiento financiero independiente, de gestión discrecional de carteras, o de distribución como se describe en el folleto.
⁸ Si los costes o el rendimiento se indican en moneda extranjera, estos pueden aumentar o disminuir debido a las fluctuaciones monetarias.

Adresses

Sociedad Gestora

Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
2180 Luxemburgo, Luxemburgo

Gestión de la cartera del fondo

Flossbach von Storch SE
Ottoplatz 1
D-50679 Colonia, Alemania

Depositario

BNP PARIBAS, Succursale de Luxembourg
60 avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg, Luxemburg

Representación en España

Allfunds Bank
Complejo Pza. de la Fuente - Edificio 3
ES-28109 Alcobendas (Madrid), España

 

Adresses

Sociedad Gestora

Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
2180 Luxemburgo, Luxemburgo

Gestión de la cartera del fondo

Flossbach von Storch SE
Ottoplatz 1
D-50679 Colonia, Alemania

Depositario

DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxemburgo

Representación en España

Allfunds Bank
Complejo Pza. de la Fuente - Edificio 3
ES-28109 Alcobendas (Madrid), España

 

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