Nombre del fondoISINEstructura legalMoneda de la clase de participacionesAplicación del rendimiento
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - HT2LU1748854947OICVM / FCPEURAcumulación
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2LU1245469744OICVM / FCPEURAcumulación
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-ET1LU2207301743OICVM / FCPUSDAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - HTLU1245470320OICVM / FCPEURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ETLU1245470593OICVM / FCPEURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - HT2LU1748855324OICVM / FCPEURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2LU1245471054OICVM / FCPEURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - HTLU1245471484OICVM / FCPEURAcumulación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ETLU1245471567OICVM / FCPEURAcumulación
Flossbach von Storch - Foundation Defensive HTLU2243569279OICVM / FCPEURAcumulación
Flossbach von Storch - Foundation Defensive ELU2243568974OICVM / FCPEURReparto
Flossbach von Storch - Foundation Defensive ETLU2243569196OICVM / FCPEURAcumulación
Flossbach von Storch - Foundation Growth HTLU2243568206OICVM / FCPEURAcumulación
Flossbach von Storch - Foundation Growth ELU2243568032OICVM / FCPEURReparto
Flossbach von Storch - Foundation Growth ETLU2243568115OICVM / FCPEURAcumulación
Flossbach von Storch - Der erste Schritt - RLU0952573136OICVM / FCPEURReparto
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2LU1481583711OICVM / FCPEURAcumulación
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2LU1748855837OICVM / FCPEURAcumulación
Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - RLU1600702853OICVM / FCPEURReparto
Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - RTLU1600703828OICVM / FCPEURAcumulación
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - RLU1897624026OICVM / FCPEURReparto
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - RTLU1897624299OICVM / FCPEURAcumulación
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - RLU2105777937OICVM / FCPEURReparto
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - RTLU2105778232OICVM / FCPEURAcumulación
¹ De conformidad con la opinión de la AEVM (ESMA34-43-296), las posiciones con cobertura no deberán superar el 105% ni ser inferiores al 95% del valor liquidativo de la clase de acción. Estas operaciones de cobertura pueden influir otras clases de acciones del mismo subfondo. Datos a 21.07.2017
² Este subfondo tiene registrada una clase de acción con cobertura de divisa, la cual puede tener influir en la clase de acción representada en este documento.

* Incl. comisión max. de suscripción
** Para el Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 se trata de un comisión de ajuste de la amortización (a favor del subfondo) (consulte de folleto de venta)

Nombre del fondoNAV (Valor liquidativo)Precio de reembolso* Precio de suscripciónDatos a
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - HT2120,07 EUR120,07 EUR120,07 EUR27.11.2020
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2130,09 EUR130,09 EUR131,39 EUR27.11.2020
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-ET1100,77 USD100,77 USD101,78 USD27.11.2020
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - HT107,42 EUR107,42 EUR107,42 EUR27.11.2020
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET111,20 EUR111,20 EUR112,31 EUR27.11.2020
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - HT2110,59 EUR110,59 EUR110,59 EUR27.11.2020
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2118,83 EUR118,83 EUR120,02 EUR27.11.2020
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - HT113,02 EUR113,02 EUR113,02 EUR27.11.2020
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET123,66 EUR123,66 EUR124,90 EUR27.11.2020
Flossbach von Storch - Foundation Defensive HT EUR EUR EUR
Flossbach von Storch - Foundation Defensive E EUR EUR EUR
Flossbach von Storch - Foundation Defensive ET EUR EUR EUR
Flossbach von Storch - Foundation Growth HT EUR EUR EUR
Flossbach von Storch - Foundation Growth E EUR EUR EUR
Flossbach von Storch - Foundation Growth ET EUR EUR EUR
Flossbach von Storch - Der erste Schritt - R111,48 EUR111,48 EUR112,59 EUR27.11.2020
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2122,57 EUR122,57 EUR126,25 EUR27.11.2020
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2119,77 EUR119,77 EUR119,77 EUR27.11.2020
Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - R95,74 EUR94,78 EUR95,74 EUR27.11.2020
Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - RT104,83 EUR103,78 EUR104,83 EUR27.11.2020
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - R115,83 EUR113,51 EUR115,83 EUR27.11.2020
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - RT118,10 EUR115,74 EUR118,10 EUR27.11.2020
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - R101,90 EUR99,86 EUR101,90 EUR27.11.2020
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - RT101,90 EUR99,86 EUR101,90 EUR27.11.2020
¹ De conformidad con la opinión de la AEVM (ESMA34-43-296), las posiciones con cobertura no deberán superar el 105% ni ser inferiores al 95% del valor liquidativo de la clase de acción. Estas operaciones de cobertura pueden influir otras clases de acciones del mismo subfondo. Datos a 21.07.2017
² Este subfondo tiene registrada una clase de acción con cobertura de divisa, la cual puede tener influir en la clase de acción representada en este documento.

* Incl. comisión max. de suscripción
** Para el Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 se trata de un comisión de ajuste de la amortización (a favor del subfondo) (consulte de folleto de venta)

Nombre del fondoGastos corrientesde ellos, entre otros, comisión de gestiónComisión por rentabilidadComisión máx. de suscripciónComisión de reembolso**
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - HT21,08%0,98%none0,00%
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET22,03%1,93%Hasta el 1% de la evolución del valor liquidativo bruto, pero sin superar el 2,5% del valor medio de los activos del subfondo durante el período contable, siempre y cuando el valor liquidativo bruto al final del período contable sea superior al valor de los cinco períodos contables anteriores (para obtener más información, véase el folleto de venta). El pago se realiza anualmente al final del período contable.1,00%
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-ET12,05%1,93%none1,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - HT0,97%0,88%none0,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET2,02%1,93%none1,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - HT20,97%0,88%none0,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET22,01%1,93%none1,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - HT0,97%0,88%none0,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET2,00%1,93%none1,00%
Flossbach von Storch - Foundation Defensive HT1,01%0,91%none0,00%
Flossbach von Storch - Foundation Defensive E2,06%1,96%none1,00%
Flossbach von Storch - Foundation Defensive ET2,06%1,96%none1,00%
Flossbach von Storch - Foundation Growth HT1,01%0,91%none0,00%
Flossbach von Storch - Foundation Growth E2,06%1,96%none1,00%
Flossbach von Storch - Foundation Growth ET2,06%1,96%none1,00%
Flossbach von Storch - Der erste Schritt - R0,94%0,83%none1,00%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT21,02%0,93%none3,00%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT20,73%0,63%none0,00%
Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - R1,81%1,69%none0,00%1,00%
Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - RT1,81%1,69%none0,00%1,00%
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - R1,01%0,88%none0,00%2,00%
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - RT1,01%0,93%none0,00%2,00%
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - R1,84%1,28%none0,00%2,00%
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - RT1,84%1,28%none0,00%2,00%
¹ De conformidad con la opinión de la AEVM (ESMA34-43-296), las posiciones con cobertura no deberán superar el 105% ni ser inferiores al 95% del valor liquidativo de la clase de acción. Estas operaciones de cobertura pueden influir otras clases de acciones del mismo subfondo. Datos a 21.07.2017
² Este subfondo tiene registrada una clase de acción con cobertura de divisa, la cual puede tener influir en la clase de acción representada en este documento.

* Incl. comisión max. de suscripción
** Para el Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 se trata de un comisión de ajuste de la amortización (a favor del subfondo) (consulte de folleto de venta)

Nombre del fondoFicha mensualKIIDFolleto de ventaInforme anualInforme semestralNotificationes
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - HT2Ficha mensual (al 31.10.2020)KIID (al 20.11.2020)Folleto (al 10.11.2020)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2019)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2020)Notificación respecto a la distribución de beneficios (al 04.12.2019)
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2Ficha mensual (al 31.10.2020)KIID (al 20.11.2020)Folleto (al 10.11.2020)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2019)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2020)Notificación respecto a la distribución de beneficios (al 04.12.2019)
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-ET1KIID (al 20.11.2020)Folleto (al 10.11.2020)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2019)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2020)Notificación respecto a la distribución de beneficios (al 04.12.2019)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - HTFicha mensual (al 31.10.2020)KIID (al 20.11.2020)Folleto (al 10.11.2020)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2019)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2020)Notificación respecto a la distribución de beneficios (al 04.12.2019)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ETFicha mensual (al 31.10.2020)KIID (al 20.11.2020)Folleto (al 10.11.2020)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2019)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2020)Notificación respecto a la distribución de beneficios (al 04.12.2019)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - HT2Ficha mensual (al 31.10.2020)KIID (al 20.11.2020)Folleto (al 10.11.2020)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2019)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2020)Notificación respecto a la distribución de beneficios (al 04.12.2019)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2Ficha mensual (al 31.10.2020)KIID (al 20.11.2020)Folleto (al 10.11.2020)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2019)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2020)Notificación respecto a la distribución de beneficios (al 04.12.2019)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - HTFicha mensual (al 31.10.2020)KIID (al 20.11.2020)Folleto (al 10.11.2020)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2019)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2020)Notificación respecto a la distribución de beneficios (al 04.12.2019)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ETFicha mensual (al 31.10.2020)KIID (al 20.11.2020)Folleto (al 10.11.2020)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2019)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2020)Notificación respecto a la distribución de beneficios (al 04.12.2019)
Flossbach von Storch - Foundation Defensive HTFolleto (al 10.11.2020)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2019)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2020)Notificación respecto a la distribución de beneficios (al 04.12.2019)
Flossbach von Storch - Foundation Defensive EKIID (al 10.11.2020)Folleto (al 10.11.2020)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2019)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2020)Notificación respecto a la distribución de beneficios (al 04.12.2019)
Flossbach von Storch - Foundation Defensive ETKIID (al 10.11.2020)Folleto (al 10.11.2020)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2019)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2020)Notificación respecto a la distribución de beneficios (al 04.12.2019)
Flossbach von Storch - Foundation Growth HTFolleto (al 10.11.2020)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2019)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2020)Notificación respecto a la distribución de beneficios (al 04.12.2019)
Flossbach von Storch - Foundation Growth EKIID (al 10.11.2020)Folleto (al 10.11.2020)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2019)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2020)Notificación respecto a la distribución de beneficios (al 04.12.2019)
Flossbach von Storch - Foundation Growth ETKIID (al 10.11.2020)Folleto (al 10.11.2020)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2019)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2020)Notificación respecto a la distribución de beneficios (al 04.12.2019)
Flossbach von Storch - Der erste Schritt - RFicha mensual (al 31.10.2020)KIID (al 20.11.2020)Folleto (al 10.11.2020)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2019)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2020)Notificación respecto a la distribución de beneficios (al 04.12.2019)
Aviso a los inversores (al 04.12.2019)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2Ficha mensual (al 31.10.2020)KIID (al 20.11.2020)Folleto (al 10.11.2020)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2019)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2020)Notificación respecto a la distribución de beneficios (al 04.12.2019)
Aviso a los inversores (al 04.12.2019)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2Ficha mensual (al 31.10.2020)KIID (al 20.11.2020)Folleto (al 10.11.2020)Informe anual (en inglés) (al 30.09.2019)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2020)Notificación respecto a la distribución de beneficios (al 04.12.2019)
Aviso a los inversores (al 04.12.2019)
Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - RFicha mensual (al 31.10.2020)KIID (al 20.11.2020)Folleto de venta (al 30.11.2020)Annual Report (EN) (al 30.09.2019)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2020)Notificación a los Suscriptores actuales (al 10.04.2020)
Aviso a los inversores (al 11.08.2020)
Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - RTFicha mensual (al 31.10.2020)KIID (al 20.11.2020)Folleto de venta (al 30.11.2020)Annual Report (EN) (al 30.09.2019)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2020)Notificación a los Suscriptores actuales (al 10.04.2020)
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - RFicha mensual (al 31.10.2020)KIID (al 20.11.2020)Folleto de venta (al 30.11.2020)Annual Report (EN) (al 30.09.2019)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2020)Notificación respecto a la distribución de beneficios (al 24.02.2020)
Notificación a los inversores (al 27.12.2019)
Notificación respecto a la distribución de beneficios (al 24.02.2020)
Notificación a los Suscriptores actuales (al 10.04.2020)
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - RTFicha mensual (al 31.10.2020)KIID (al 20.11.2020)Folleto de venta (al 30.11.2020)Annual Report (EN) (al 30.09.2019)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2020)Notificación a los inversores (al 27.12.2019)
Notificación respecto a la distribución de beneficios (al 24.02.2020)
Notificación a los Suscriptores actuales (al 10.04.2020)
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - RKIID (al 31.01.2020)Folleto de venta (al 30.11.2020)Annual Report (EN) (al 30.09.2019)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2020)Notificación a los Suscriptores actuales (al 10.04.2020)
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - RTKIID (al 31.01.2020)Folleto de venta (al 30.11.2020)Annual Report (EN) (al 30.09.2019)Informe semestral (en inglés) (al 31.03.2020)Notificación a los Suscriptores actuales (al 10.04.2020)
¹ De conformidad con la opinión de la AEVM (ESMA34-43-296), las posiciones con cobertura no deberán superar el 105% ni ser inferiores al 95% del valor liquidativo de la clase de acción. Estas operaciones de cobertura pueden influir otras clases de acciones del mismo subfondo. Datos a 21.07.2017
² Este subfondo tiene registrada una clase de acción con cobertura de divisa, la cual puede tener influir en la clase de acción representada en este documento.

* Incl. comisión max. de suscripción
** Para el Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 se trata de un comisión de ajuste de la amortización (a favor del subfondo) (consulte de folleto de venta)

Adresses

Sociedad Gestora

Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
2180 Luxemburgo, Luxemburgo

Gestión de la cartera del fondo

Flossbach von Storch AG
Ottoplatz 1
D-50679 Colonia, Alemania

Depositario

DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxemburgo

Representación en España

Allfunds Bank
Complejo Pza. de la Fuente - Edificio 3
ES-28109 Alcobendas (Madrid), España

 

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